Fonds mutuels : marchés organisés


Version de la base : 15 juillet 2019
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Etendue et origine des données

Les données sont fournies par Six Financial Information.

  • Période : 1er septembre 1985 - 31 décembre 2018
  • Fréquence des observations : quotidienne
  • Nombre d'observations (pour le dernier cours) : 68 772 214
  • Nombre de fonds : 223 588
  • Nombre de places de cotation : 409
  • Nombre de pays : 72
  • Vue d'ensemble des données : télécharger

Nous remercions la chaire AMUNDI pour son soutien qui nous a permis d'incorporer de nouvelles variables.

Pour accéder à la base concernant les fonds mutuels cotés sur les marchés de gré à gré, se reporter à la rubrique "Marchés de gré à gré".

Analyse des fonds mutuels sur de longues périodes et à travers les pays

Cette base historique sur les fonds mutuels européens a pour spécificité d'offrir des données sur une très longue période et pour un large échantillon de fonds, assurant une importante diversité de fonds en termes de stratégie d'investissement et de domicile. La partie de cette base associée aux marchés de gré à gré propose, entre autres variables, le cours d'ouverture et le cours de clôture des fonds.

Les fonds sont cotés sur les places asiatiques et européennes.

Chaque anomalie détectée dans les données brutes est corrigée (si nous disposons de l'information) ou signalée. Si, malgré nos efforts continus pour améliorer la base de données, vous détectiez une anomalie, vos commentaires seront appréciés et nous ferons le nécessaire pour la corriger.

L'extraction des données se fait par le biais d'un code spécifique à EUROFIDAI. Une extraction simplifiée avec le code ISIN est aussi proposée.

Types de données

  • Information on prices
    • Opening, mean, closing, lowest, highest, estimated and last reference prices
    • Number of shares
    • Trading volume (in shares and value)
    • Dividend (gross and net)
    • Adjustment coefficient
    • Best Ask
    • Best Bid
    • Mid (daily low, daily high, year low, year high)
    • Trade (year low, year high)
       
  • Further information (information on fund characteristics)
    • Fund information (name, type, nature of target investors, currency, inception date, expiration date...)
    • Investment type
    • Information on fund issuers (name, domicile, status, legal form...)
    • Information on fund managers (name, address, postal code, town)
    • Fund classification
    • Related institutions (depositary bank, auditor, administrator...)
    • Minimum amount of subscription for the fund
    • Country in which the fund complies with the legal requirements for being sold
    • Fund fees (management fees, performance fees, custody fees...)
    • Investment policy and fund asset allocation (for more information please read the documentation)
    • Benchmark of the fund
    • Taxability of mutual fund investors

L'onglet "Plus d'informations" vous permet de rechercher des variables complémentaires portant sur les caractéristiques des fonds citées ci-dessus. De nouvelles informations sur le "benchmark" des fonds et sur la fiscalité des investisseurs ont été introduites. Ces informations additionnelles sont disponibles en historique à partir de 2011.

La documentation de la base Fonds mutuels est disponible gratuitement sur demande : la documentation demandée vous sera envoyée automatiquement par email dès validation du formulaire (suivre le lien pour accéder au formulaire).

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Le téléchargement des données EUROFIDAI est accessible sur abonnement :

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